主任、各位副主任，各位委员：
受市人民政府委托，就我市2022年上半年财政预算执行情况向市十五届人大常委会第四次会议作一专题汇报。
今年以来，全市财政工作以市委十二届二次全会精神为指导，紧扣“创新转型加速年”工作主题，全力服务科技招商“一号工程”，与时俱进大力弘扬张家港精神，加快建设实力型财政、安全型财政、创新型财政、民生型财政、服务型财政，统筹推进财源建设、债务化解、改革创新等各项重点工作，为谱写港城现代化建设新篇章提供了坚强支撑。上半年，财政运行和预算执行总体平稳，较好完成了各项工作任务。
一、上半年一般公共预算执行情况
（一）收入情况
2022年1-6月，全市完成一般公共预算收入1135995万元。
收入构成是：
1.税务部门（不含保税区）完成一般公共预算收入673560万元，另有省属铁路企业留抵退税调库15182万元。
2.财政部门（不含保税区）完成一般公共预算收入212718万元。
3.保税区完成一般公共预算收入264899万元。
（二）支出情况
2022年1-6月，全市完成一般公共预算支出1277668万元，下降4.1%，完成年初预算的50.1%。
其中：市本级一般公共预算支出649796万元，下降6%，完成年初预算的47.7%。主要支出项目：
1.一般公共服务支出42356万元，下降26.6%，完成年初预算的35.6%。
2.公共安全及国防支出57085万元，下降29%，完成年初预算的39.8%。
3.教育支出85393万元，增长14.1%，完成年初预算的52.1%。
4.科学技术支出71889万元，增长29.3%，完成年初预算的56.1%。
5.文化旅游体育与传媒支出12267万元，下降23.2%，完成年初预算的32.5%。
6.社会保障和就业支出84463万元，增长15.7%，完成年初预算的52.9%。
7.卫生健康支出56077万元，下降10.5%，完成年初预算的53.3%。
8.节能环保支出18491万元，下降0.2%，完成年初预算的28%。
9.城乡社区支出56863万元，下降14.6%，完成年初预算的52.3%。
10.农林水支出21301万元，下降2.7%，完成年初预算的50.1%。
11.交通运输支出38354万元，下降30.5%，完成年初预算的67.1%。
12.工商金融等支出14453万元，增长44.6%，完成年初预算的49.3%。
13.住房保障支出51885万元，下降12.6%，完成年初预算的45.2%。
14.灾害防治及应急管理支出4570万元，下降50.5%，完成年初预算的25.4%。
15.援助经费及其他支出34349万元，完成年初预算的49.6%。其中：援疆资金8671万元，援藏资金1739万元，援助青海资金860万元，对口扶贫协作资金11130万元，债务付息支出11203万元。
（三）收支主要特点
今年以来，我市按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，上半年经济呈现持续回暖、总体承压的态势。全市财政部门坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，不折不扣落实新一轮大规模减税降费政策，抓好财政收支管理、深化财政管理改革、兜牢基层“三保”（保基本民生、保工资、保运转支出）底线，充分发挥财政职能作用，支持港城经济社会高质量发展。
1.减税政策效应持续显现，财政收入阶段性回落。今年以来，财税部门坚决贯彻落实增值税留抵退税等税收政策，上半年我市实施“缓”、“减”、“退”税约60亿元，减税降费政策红利深度释放，税源经济发展基础不断增强。随着各项助企纾困政策措施落地见效，4月、5月、6月单月财政收入跌幅逐月收窄，经济稳定恢复态势持续巩固。上半年我市一般公共预算收入113.6亿元，一般公共预算收入位列全省县级市第二。
2.企业所得税大幅增长，发挥稳定收入积极作用。受去年大宗商品价格上涨影响，我市钢铁化工行业效益创历史新高，带动相关企业所得税汇算清缴大幅增长；今年受新能源汽车产业利好影响，我市锂电池生产企业利税呈爆发式增长。上半年我市企业所得税同比增长17.8%，拉高一般公共预算收入3.1个百分点，为上半年收入平稳运行发挥重要作用。
3.持续优化财政支出结构，重点领域支出保障有力。坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出，落实“六保”任务，优先保障疫情防控、助企纾困等重点支出。兑现各类企业扶持资金超8.9亿元，发挥企业贷款周转金作用，累计周转超27亿元，帮助市场主体纾困解难，全力稳住经济运行基本盘。推进尊老金提标扩面，完善社区养老和普惠托育等服务保障体系，丰富优质教育资源供给，助力实现“老有颐养、幼有善育、学有优教”。深入实施乡村振兴战略，落实“十四五”村级集体经济发展政策，拓宽农村富民增收路径。
二、上半年政府性基金预算执行情况
2022年1-6月，全市完成政府性基金收入209644万元。其中：土地类基金185949万元，城市基础设施配套费9131万元，污水处理费10981万元，彩票公益金收入3109万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费474万元。
2022年1-6月，全市完成政府性基金支出409803万元。其中：土地类基金安排的支出383716万元，城市基础设施配套费安排的支出779万元，污水处理费安排的支出939万元，债务付息支出22739万元，债务发行费用支出82万元，彩票公益金安排的支出1097万元，彩票发行销售机构业务费安排的支出396万元，文化旅游体育与传媒支出55万元。
三、上半年社会保险基金预算执行情况
2022年1-6月，全市完成社会保险基金收入681263万元。其中：企业职工基本养老保险基金380336万元、城乡居民基本养老保险基金28642万元、机关事业单位基本养老保险基金59279万元、职工基本医疗保险（含生育保险）基金151208万元、城乡居民基本医疗保险基金32229万元、工伤保险基金12223万元、失业保险基金17346万元。
2022年1-6月，全市完成社会保险基金支出648877万元。其中：企业职工基本养老保险基金369332万元、城乡居民基本养老保险基金15813万元、机关事业单位基本养老保险基金70526万元、职工基本医疗保险（含生育保险）基金125524万元、城乡居民基本医疗保险基金30818万元、工伤保险基金14287万元、失业保险基金22577万元。
四、上半年国有资本经营预算执行情况
2022年1-6月，全市国有资本经营预算收入2277万元，国有资本经营预算支出1092万元。
五、下半年工作措施
（一）开好“前门”，守牢“后门”，平衡资金收支“跷跷板”
多措并举强化财源建设。落实好组合式税费支持政策，通过财政收入的“减法”，换来企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”；加强经济运行监测分析，持续关注影响经济运行的新情况、新问题，提升政策应对的前瞻性和预见性；建立部门协同、上下联动的工作格局，建立信息共享机制，积极对接重点企业，跟踪服务重大项目，持续加大服务企业力度，激励支持企业增产增收。协同发力加强资源统筹。强化财政资源统筹，盘活存量、调整增量，增强财政持续运转能力；发挥各类政府基金作用，放大财政资金杠杆效应，服务市场主体高质量发展；加大对上资金争取力度，整合优化最大限度发挥资金使用效益。有保有压规范支出管理。贯彻落实党政机关过紧日子要求，严控追加事项，规范调整预算，实现源头精准管控，把更多资源用在疫情防控紧急处、保民生紧要处、稳增长关键处，全力以赴保“三保”、保市场主体、保政策兑现。
（二）化解“存量”，严控“增量”，筑牢债务风险“防火墙”
持续推进化债任务落实。高质量完成隐性债务化解工作,强化债务考核，防范债务风险。跟踪推进存量政府性债务置换，不断优化债务结构，推动债务融资成本降低。做好政府性债务风险等级评定预警提示，加强债务风险监测，坚决防范风险。完善偿债准备金及风险金工作方案，明确操作细则，实现顺畅运行。继续加强绩效考核，跟踪区镇化债进度，提高考核办法实施效果。持续加强经营性债务管理。严格执行公益性项目市场化融资提级管理，未经审核备案的一律不得先行融资。根据省财政厅审定的2022-2026年经营性债务管控目标，严格压实各融资平台公司责任。提升经营性债务管理信息化水平，根据上级要求，落实对融资平台公司债务规模、债务增速等目标的管控。持续跟踪融资平台公司数量压降完成情况，落实上级关于融资平台公司公益性项目投融资行为管控的政策举措。
（三）发扬“长板”，补齐“短板”，激活改革创新“源动力”
推进财政管理改革。加快产业扶持政策整合优化，探索实行赋分制，充分发挥产业扶持政策集成引导效应，全力支持打造产业创新集群。深化预算管理改革，规范预算支出管理，强化绩效评价结果应用，提高预算管理信息化水平。创新资金筹措模式。积极对上争取政府债券、专项资金，推动设立城市更新基金，研究探索综合利用PPP、REITs等多元化的合规融资渠道，为城区快速路等重大基础设施建设资金筹措提供可行路径。探索推进行政事业性资产集中统一监管，进一步提升国资国企通过盘活资产实现高效投融资的能力。深化国资国企改革。持续稳妥推进市属国有企业重组整合，指导区镇国有企业实施战略性重组和专业化整合。完善国有企业现代企业制度、市场化经营机制，激发国企发展新动能。强化投资全过程监管，完善内外协同的监督机制，推动国有资本做优做强做大。
（四）服务“重点”，解决“痛点”，打造发展质效“升级档”
全面提升服务成效。综合运用“沙洲科创C计划”基金、人才一号母基金等，全力服务科技招商。促成省政府投资基金和我市有融资需求的企业实现精准对接，支持实体经济发展。进一步完善市级普惠金融风险基金管理运行机制，促进中小企业平稳健康发展。推广运行“惠企政策一点通”平台，推进非税收缴与财政票据管理一体化改革。持续增进民生福祉。构建新冠疫情财政应急和常态化保障机制，构筑疫情防控坚固防线。创新医疗卫生经费管理机制，提升我市医疗卫生水平。进一步优化社会救助资金保障机制，织密社会保障安全网。完善就业补助资金政策体系，促进就业量质并提。支持新建改扩建学校项目建设，规范扶持民办教育，促进教育优质均衡发展。保障好全国文明典范城市创建，强化县域群众文化旗帜标杆。
主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将按照市委十二届二次全会和本次人大常委会的各项决议要求，与时俱进大力弘扬张家港精神，树立最美奋斗者姿态，坚定信心、锐意进取，担当实干、砥砺前行，奋力书写服务现代化建设的“阳光财政”新答卷，为全市高质量发展和现代化建设作出新的更大贡献。
苏公网安备 32058202010198号
